Sitzung: 23.11.2017 Ausschuss für Finanzen und Controlling

Beschluss: einstimmig empfohlen

Vorlage: 2017/770

 

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

 

 

Erträge

Aufwendungen

Defizit

Beschluss Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Produkt 11101 Steuerung

0,00 €

488.800,00 €

-488.800,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

                          0,00 €

                    199.900,00 €

         -199.900,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

                          0,00 €

                    211.200,00 €

         -211.200,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern

0,00 €

46.700,00 €

-46.700,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11114 Personalvertretung

0,00 €

42.300,00 €

-42.300,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11115 Beauftragte

0,00 €

16.900,00 €

-16.900,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11117 Controlling

85.000,00 €

167.700,00 €

-82.700,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11103 Zentrale Dienste

36.500,00 €

997.000,00 €

-960.500,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

425.500,00 €

2.380.600,00 €

-1.955.100,00 €

Einstimmig empfohlen:

5 Ja, 0 nein, 2 Enthaltung

Produkt 11108 Information und Kommunikation

41.300,00 €

1.072.600,00 €

-1.031.300,00 €

Einstimmig empfohlen:

5 Ja, 0 nein, 2 Enthaltung

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

114.000,00 €

397.700,00 €

-283.700,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service

292.200,00 €

535.500,00 €

-243.300,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

0,00 €

1.313.500,00 €

-1.313.500,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 11120 Gebäudemanagement

5.973.500,00 €

6.551.300,00 €

-577.800,00 €

sh. Empfehlung unten

Produkt 11112 Kommunalaufsicht

0,00 €

91.600,00 €

-91.600,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 12101 Wahlen

87.000,00 €

120.100,00 €

-33.100,00 €

Einstimmig empfohlen:

5 Ja, 0 nein, 2 Enthaltung

Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

72.300,00 €

419.700,00 €

-347.400,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

54.489.300,00 €

414.800,00 €

54.074.500,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

275.700,00 €

677.800,00 €

-402.100,00 €

Einstimmig empfohlen:

6 Ja, 0 nein, 1 Enthaltung

Budget gesamt

61.892.300,00 €

16.145.700,00 €

45.746.600,00 €

 

 

1. Im Produkt Gebäudemanagement sollen die Kosten für die Bauunterhaltung auf 1.200.000€ gedeckelt werden (aktueller Ansatz 1.578.500 EUR). Das Gebäudemanagement wird aufgefordert eine Liste zu erstellen, welche Maßnahmen dringlich sind und welche Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden können.

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

2. Es wurde beschlossen, dass die nächste Sitzung des FA Finanzen und Controlling in der KGS Clenze stattfinden soll.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, keine Enthaltung

3. Nach Besichtigung der Schulcontainer der KGS Clenze soll entschieden werden, ob Investitionsbedarf besteht und dieser soll ggfs. in dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung